| 2025-12-31 | |
| 收入 | 23,524,248.83 |
| 利息合计 | 615,765.59 |
| 其中：存款利息收入 | 45,825.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 569,940.36 |
| 投资收益合计 | 18,083,913.62 |
| 其中：股票投资收益 | 191,173.13 |
| 基金投资收益 | 17,178,440.76 |
| 债券投资收益 | 225,770.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 488,529.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,656,758.21 |
| 其他收入 | 167,811.41 |
| 费用 | 2,818,935.44 |
| 管理人报酬 | 1,782,778.67 |
| 基金托管费 | 267,416.80 |
| 销售服务费 | 519,273.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 89,200.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89,200.16 |
| 其他费用 | 97,700.00 |
| 利润总额 | 20,705,313.39 |
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