中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
164,819,359.35 |
203,969,479.79 |
| 其中：股票投资 |
8,340.00 |
- |
| 债券投资 |
10,812,267.92 |
14,696,903.18 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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26,693.00 |
| 应收申购款 |
204,587.63 |
51,675.01 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
173,897,035.33 |
218,389,306.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
7,000,316.78 |
19,599,408.70 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
191,432.40 |
1,546,513.47 |
| 应付管理人报酬 |
111,898.31 |
144,336.63 |
| 应付托管费 |
16,784.76 |
21,650.49 |
| 应付销售服务费 |
28,549.13 |
40,609.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
31,068.71 |
31,659.77 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
70,443.18 |
22,001.69 |
| 负债合计 |
7,450,493.27 |
21,406,179.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
148,946,220.85 |
186,421,093.61 |
| 未分配利润 |
17,500,321.21 |
10,562,032.76 |
| 所有者权益合计 |
166,446,542.06 |
196,983,126.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
173,897,035.33 |
218,389,306.26 |
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