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首页 > 基金> 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)
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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C

(024022)
净值：
1.0481
日增长率：
0.54%
累计净值：1.0481 2025-12-12
  • 净值走势
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.04810.54%
2025-12-111.0425-0.39%
2025-12-101.04660.19%
2025-12-091.0446-0.52%
2025-12-081.05010.31%
2025-12-051.04690.52%
2025-12-041.0415-0.05%
2025-12-031.0420-0.12%
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基金情况

基金全称 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 2.1051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.30%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920080奥美森300.002,475.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,074.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.272.02289,380,774.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-侯丹琳1954.81
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