首页 - 基金 - 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022) - 财务指标
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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 11,935,445.51
本期利润 15,946,055.86
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.22
本期基金份额净值增长率(%) 5.62
期末可供分配利润 7,924,265.94
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 148,893,241.25
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.62
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