| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,128,620.10 | 11,935,445.51 |
| 本期利润 | 7,495,033.43 | 15,946,055.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.40 | 5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.70 | 5.62 |
| 期末可供分配利润 | 8,778,488.16 | 7,924,265.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 113,721,269.97 | 148,893,241.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.64 | 5.62 |
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