中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,357,609.77 |
23,524,248.83 |
| 利息合计 |
4,182.18 |
615,765.59 |
| 其中：存款利息收入 |
4,182.18 |
45,825.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
569,940.36 |
| 投资收益合计 |
6,207,185.73 |
18,083,913.62 |
| 其中：股票投资收益 |
336,049.85 |
191,173.13 |
| 基金投资收益 |
5,463,987.16 |
17,178,440.76 |
| 债券投资收益 |
92,984.74 |
225,770.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
314,163.98 |
488,529.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,058,061.91 |
4,656,758.21 |
| 其他收入 |
88,179.95 |
167,811.41 |
| 费用 |
1,382,878.21 |
2,818,935.44 |
| 管理人报酬 |
822,353.54 |
1,782,778.67 |
| 基金托管费 |
123,318.03 |
267,416.80 |
| 销售服务费 |
207,590.82 |
519,273.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
130,061.98 |
89,200.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
130,061.98 |
89,200.16 |
| 其他费用 |
79,416.24 |
97,700.00 |
| 利润总额 |
10,974,731.56 |
20,705,313.39 |
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