基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元可转债债券D(024077) |
净值：
1.6449
|
日增长率：
-1.61%
|
累计净值：1.6449 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 227,292.00 | 38,662,369.20 | 1.58 |
| 688825 | 长鑫科技 | 600,735.00 | 32,914,270.65 | 1.34 |
| 688347 | 华虹宏力 | 134,958.00 | 28,060,467.36 | 1.15 |
| 600183 | 生益科技 | 197,500.00 | 25,667,100.00 | 1.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,855.00 | 23,060,923.55 | 0.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,500.00 | 21,423,660.00 | 0.88 |
| 002371 | 北方华创 | 32,900.00 | 20,265,413.00 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 174,927.00 | 19,590,074.73 | 0.80 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 277,200.00 | 18,697,140.00 | 0.76 |
| 688041 | 海光信息 | 78,841.00 | 17,881,138.80 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,222,244.83 | 15.74 | 85.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,060,923.55 | 0.94 | 5.13 |
| 金融业 | 17,154,861.24 | 0.70 | 3.82 |
| 采矿业 | 14,730,724.32 | 0.60 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,404,508.00 | 0.38 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.37 | 96.27 | 1.46 | 2,447,341,902.67 |
| 2026-06-30 | 19.93 | 85.60 | 1.21 | 3,031,280,214.92 |
| 2026-03-31 | 18.27 | 99.55 | 3.32 | 2,416,108,115.69 |
| 2025-12-31 | 16.54 | 101.47 | 1.15 | 2,306,398,476.33 |
| 2025-09-30 | 16.78 | 96.45 | 1.31 | 2,279,450,766.65 |
微信公众号
证券之星APP
