南方希元可转债债券D(024077)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方希元可转债债券D(024077) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方希元可转债债券D(024077)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	35,901,498.27	18,176,890.56	19,664,115.74
存出保证金	578,458.20	459,449.18	263,814.84
交易性金融资产	3,198,724,157.15	2,721,732,352.40	1,841,502,359.11
其中：股票投资	604,078,978.47	381,419,973.25	223,028,386.87
债券投资	2,594,645,178.68	2,340,312,379.15	1,618,473,972.24
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	15,117,454.73	6,141,089.88	15,947,815.17
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	557,481.87	1,654,649.94	20,103.86
其他资产	-	-	-
资产总计	3,251,575,845.44	2,756,613,350.13	1,878,161,112.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	201,700,000.00	431,484,027.88	260,061,529.39
应付证券清算款	14,896,123.70	38,670.94	15,507,063.98
应付赎回款	1,062,301.74	16,421,881.99	1,553,697.57
应付管理人报酬	1,740,314.52	1,523,221.49	1,299,379.84
应付托管费	464,083.86	406,192.40	259,875.96
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	45,202.50	35,923.78	22,706.03
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	387,604.20	304,955.32	186,386.06
负债合计	220,295,630.52	450,214,873.80	278,890,638.83
所有者权益
实收基金	1,482,236,063.38	1,286,556,818.72	1,065,965,118.52
未分配利润	1,549,044,151.54	1,019,841,657.61	533,305,354.88
所有者权益合计	3,031,280,214.92	2,306,398,476.33	1,599,270,473.40
负债及所有者权益总计	3,251,575,845.44	2,756,613,350.13	1,878,161,112.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年