南方希元可转债债券D(024077)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
462,803,265.66 |
111,891,703.14 |
| 利息合计 |
144,533.23 |
70,901.11 |
| 其中：存款利息收入 |
144,533.23 |
70,901.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
223,770,022.99 |
88,002,191.34 |
| 其中：股票投资收益 |
81,209,774.48 |
11,882,196.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
140,612,140.42 |
74,839,929.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,948,108.09 |
1,280,065.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
236,338,763.04 |
22,453,267.60 |
| 其他收入 |
2,549,946.40 |
1,365,343.09 |
| 费用 |
26,196,196.92 |
12,577,294.85 |
| 管理人报酬 |
17,307,325.71 |
8,132,470.05 |
| 基金托管费 |
3,721,607.33 |
1,626,493.99 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,909,066.52 |
2,691,546.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,909,066.52 |
2,691,546.63 |
| 其他费用 |
224,233.62 |
112,724.49 |
| 利润总额 |
436,607,068.74 |
99,314,408.29 |
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