南方希元可转债债券D(024077)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方希元可转债债券D(024077)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	349,485,469.04	462,803,265.66	111,891,703.14
利息合计	140,975.30	144,533.23	70,901.11
其中：存款利息收入	140,975.30	144,533.23	70,901.11
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	290,679,541.41	223,770,022.99	88,002,191.34
其中：股票投资收益	74,048,301.50	81,209,774.48	11,882,196.43
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	215,155,955.23	140,612,140.42	74,839,929.69
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,475,284.68	1,948,108.09	1,280,065.22
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	57,704,911.44	236,338,763.04	22,453,267.60
其他收入	960,040.89	2,549,946.40	1,365,343.09
费用	16,209,994.47	26,196,196.92	12,577,294.85
管理人报酬	10,376,914.96	17,307,325.71	8,132,470.05
基金托管费	2,767,177.29	3,721,607.33	1,626,493.99
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	2,920,285.31	4,909,066.52	2,691,546.63
其中：卖出回购金融资产支出	2,920,285.31	4,909,066.52	2,691,546.63
其他费用	116,384.30	224,233.62	112,724.49
利润总额	333,275,474.57	436,607,068.74	99,314,408.29

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