基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心成长混合C(024108) |
净值：
0.7346
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：0.7346 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002149 | 西部材料 | 2,700,024.00 | 139,159,236.96 | 6.02 |
| 300900 | 广联航空 | 3,450,045.00 | 133,171,737.00 | 5.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000,000.00 | 130,880,000.00 | 5.66 |
| 600343 | 航天动力 | 3,800,000.00 | 130,644,000.00 | 5.65 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,750,000.00 | 130,025,000.00 | 5.62 |
| 002240 | 盛新锂能 | 3,200,000.00 | 128,320,000.00 | 5.55 |
| 301232 | 飞沃科技 | 690,088.00 | 118,212,074.40 | 5.11 |
| 002379 | 宏桥控股 | 4,250,000.00 | 115,090,000.00 | 4.98 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,450,000.00 | 109,011,000.00 | 4.72 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2,100,000.00 | 96,579,000.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,823,432,310.23 | 78.87 | 84.56 |
| 采矿业 | 287,442,000.00 | 12.43 | 13.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,517,500.00 | 1.97 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.27 | - | 7.71 | 2,311,923,855.57 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.63 | 2,388,837,316.72 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 0.89 | 8.21 | 2,255,555,189.35 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 1.15 | 7.70 | 2,609,094,385.10 |
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