中邮核心成长混合C(024108)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,231,385.68 |
2,695,691.16 |
| 存出保证金 |
1,160,815.57 |
521,555.40 |
| 交易性金融资产 |
2,244,704,834.46 |
2,437,985,092.82 |
| 其中：股票投资 |
2,244,704,834.46 |
2,408,006,119.12 |
| 债券投资 |
- |
29,978,973.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
64,078.52 |
263,823.03 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,428,226,160.20 |
2,639,797,407.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,419,970.29 |
9,265,757.04 |
| 应付赎回款 |
12,626,756.15 |
704,819.02 |
| 应付管理人报酬 |
2,370,953.12 |
2,552,547.78 |
| 应付托管费 |
395,158.86 |
425,424.62 |
| 应付销售服务费 |
1,183.20 |
14.55 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
15,571,200.00 |
15,571,200.00 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
5,003,621.86 |
2,183,259.79 |
| 负债合计 |
39,388,843.48 |
30,703,022.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,283,317,254.63 |
4,573,533,586.48 |
| 未分配利润 |
-1,894,479,937.91 |
-1,964,439,201.38 |
| 所有者权益合计 |
2,388,837,316.72 |
2,609,094,385.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,428,226,160.20 |
2,639,797,407.90 |
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