中邮核心成长混合C(024108)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
78,901,016.32 |
124,244,270.29 |
| 利息合计 |
1,287,192.87 |
870,111.52 |
| 其中：存款利息收入 |
1,287,192.87 |
870,111.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
154,543,180.77 |
39,109,329.56 |
| 其中：股票投资收益 |
64,888,895.05 |
-3,602,981.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-68,211.31 |
740.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
89,722,497.03 |
42,711,570.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-77,022,057.23 |
84,239,789.97 |
| 其他收入 |
92,699.91 |
25,039.24 |
| 费用 |
34,395,055.02 |
17,285,593.03 |
| 管理人报酬 |
29,254,116.04 |
14,707,965.23 |
| 基金托管费 |
4,875,686.03 |
2,451,327.52 |
| 销售服务费 |
6,014.11 |
14.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
259,172.68 |
126,285.30 |
| 利润总额 |
44,505,961.30 |
106,958,677.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
