基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加聚享昭利120天持有债券C(024138) |
净值：
0.9995
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.9995 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 241,500.00 | 1,915,095.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,175,232.00 | 0.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,001.00 | 1,082,598.59 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 15,600.00 | 1,067,040.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 965,160.00 | 0.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,003.00 | 903,684.57 | 0.43 |
| 01378 | 中国宏桥 | 28,500.00 | 839,696.54 | 0.40 |
| 601728 | 中国电信 | 129,000.00 | 812,700.00 | 0.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,000.00 | 808,020.61 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 531,420.00 | 0.25 |
| 00300 | 美的集团 | 3,100.00 | 237,858.47 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,198,047.50 | 5.84 | 58.27 |
| 金融业 | 4,524,341.00 | 2.17 | 21.61 |
| 采矿业 | 1,641,470.00 | 0.79 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,064,205.00 | 0.51 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020,049.00 | 0.49 | 4.87 |
| 建筑业 | 410,400.00 | 0.20 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,348.00 | 0.04 | 0.36 |
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