| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,387,151.27 |
| 利息合计 | 41,312.36 |
| 其中：存款利息收入 | 15,750.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,562.33 |
| 投资收益合计 | 2,337,649.92 |
| 其中：股票投资收益 | -520,958.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,660,770.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 197,837.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,008,188.99 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,062,204.93 |
| 管理人报酬 | 673,121.72 |
| 基金托管费 | 168,280.44 |
| 销售服务费 | 55,756.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 62,512.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62,512.27 |
| 其他费用 | 97,286.03 |
| 利润总额 | 2,324,946.34 |
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