中加聚享昭利120天持有债券C(024138)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
107,432.47 |
51,934.19 |
| 存出保证金 |
7,969.25 |
25,708.38 |
| 交易性金融资产 |
72,492,658.69 |
275,245,238.64 |
| 其中：股票投资 |
7,682,109.10 |
28,828,339.82 |
| 债券投资 |
64,810,549.59 |
246,416,898.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-219.18 |
| 应收证券清算款 |
- |
3,680,501.16 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
560.85 |
- |
| 应收申购款 |
99,403.58 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
74,185,364.92 |
279,473,037.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
15,001,163.96 |
60,010,584.97 |
| 应付证券清算款 |
0.10 |
- |
| 应付赎回款 |
512,988.75 |
10,363,324.54 |
| 应付管理人报酬 |
29,709.46 |
127,583.19 |
| 应付托管费 |
7,427.36 |
31,895.80 |
| 应付销售服务费 |
1,134.43 |
9,922.37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,235.62 |
12,601.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
118,997.63 |
129,428.02 |
| 负债合计 |
15,674,657.31 |
70,685,340.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
56,540,667.93 |
206,941,920.06 |
| 未分配利润 |
1,970,039.68 |
1,845,777.21 |
| 所有者权益合计 |
58,510,707.61 |
208,787,697.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,185,364.92 |
279,473,037.77 |
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