基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳医药健康混合C(024171) |
净值：
1.2375
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.2375 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301333 | 诺思格 | 402,600.00 | 27,638,490.00 | 10.06 |
| 688677 | 海泰新光 | 495,462.00 | 27,096,816.78 | 9.86 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1,553,775.00 | 26,889,350.47 | 9.79 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,608,648.00 | 26,731,095.25 | 9.73 |
| 301257 | 普蕊斯 | 481,700.00 | 26,715,082.00 | 9.72 |
| 603259 | 药明康德 | 210,400.00 | 20,640,240.00 | 7.51 |
| 02268 | 药明合联 | 331,612.00 | 17,040,774.66 | 6.20 |
| 301097 | 天益医疗 | 314,900.00 | 16,270,883.00 | 5.92 |
| 300347 | 泰格医药 | 295,734.00 | 15,919,361.22 | 5.79 |
| 603939 | 益丰药房 | 606,300.00 | 14,793,720.00 | 5.38 |
| 03347 | 泰格医药 | 323,600.00 | 11,840,345.37 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 97,453,301.22 | 35.47 | 57.49 |
| 制造业 | 57,279,980.56 | 20.85 | 33.79 |
| 批发和零售业 | 14,793,720.00 | 5.38 | 8.73 |
| 金融业 | 415.58 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 7.44 | 274,750,203.29 |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 9.98 | 280,260,766.89 |
| 2025-09-30 | 87.53 | - | 13.45 | 299,502,326.52 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 13.69 | 354,351,869.61 |
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