基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳医药健康混合C(024171) |
净值：
1.2009
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日增长率：
1.73%
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累计净值：1.2009 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03759 | 康龙化成 | 1,174,174.00 | 30,487,605.45 | 10.18 |
| 02268 | 药明合联 | 266,500.00 | 19,051,108.01 | 6.36 |
| 01801 | 信达生物 | 204,491.00 | 17,997,513.02 | 6.01 |
| 06160 | 百济神州 | 93,052.00 | 17,432,686.99 | 5.82 |
| 603259 | 药明康德 | 150,600.00 | 16,871,718.00 | 5.63 |
| 688293 | 奥浦迈 | 232,139.00 | 14,907,966.58 | 4.98 |
| 688553 | 汇宇制药 | 690,439.00 | 14,816,820.94 | 4.95 |
| 300702 | 天宇股份 | 566,500.00 | 14,615,700.00 | 4.88 |
| 688677 | 海泰新光 | 274,686.00 | 13,651,894.20 | 4.56 |
| 301033 | 迈普医学 | 180,200.00 | 12,999,628.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,701,969.39 | 38.63 | 69.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,600,972.21 | 15.89 | 28.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,697,587.20 | 0.90 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.53 | - | 13.45 | 299,502,326.52 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 13.69 | 354,351,869.61 |
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