| 2025-06-30 | |
| 收入 | 109,366,165.10 |
| 利息合计 | 71,291.43 |
| 其中：存款利息收入 | 70,064.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,226.49 |
| 投资收益合计 | 84,174,762.03 |
| 其中：股票投资收益 | 82,112,762.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,061,999.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 25,008,742.48 |
| 其他收入 | 111,369.16 |
| 费用 | 2,414,627.14 |
| 管理人报酬 | 1,989,253.58 |
| 基金托管费 | 331,542.33 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,831.23 |
| 利润总额 | 106,951,537.96 |
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