信澳医药健康混合C(024171)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳医药健康混合C(024171)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	8,034,517.13	611,492.22
存出保证金	123,590.71	110,653.35
交易性金融资产	248,475,807.18	289,311,308.77
其中：股票投资	248,475,807.18	289,311,308.77
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	19,972,881.61
应收利息	-	-
应收股利	-	245,796.45
应收申购款	22,077,695.67	583,246.67
其他资产	-	-
资产总计	298,637,496.27	358,749,942.37
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	17,006,439.19	1,279,240.52
应付赎回款	764,411.74	2,062,561.56
应付管理人报酬	254,948.97	359,659.18
应付托管费	42,491.52	59,943.19
应付销售服务费	3,341.15	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	305,096.81	636,668.31
负债合计	18,376,729.38	4,398,072.76
所有者权益
实收基金	246,827,792.62	348,713,943.77
未分配利润	33,432,974.27	5,637,925.84
所有者权益合计	280,260,766.89	354,351,869.61
负债及所有者权益总计	298,637,496.27	358,749,942.37

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