基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信先锐混合E(024191) |
净值：
1.0895
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0895 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 105,800.00 | 4,184,390.00 | 0.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 42,400.00 | 3,829,144.00 | 0.90 |
| 600233 | 圆通速递 | 200,000.00 | 3,670,000.00 | 0.86 |
| 00916 | 龙源电力 | 470,000.00 | 3,565,825.99 | 0.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 3,231,949.20 | 0.76 |
| 688789 | 宏华数科 | 38,187.00 | 3,230,620.20 | 0.76 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,700.00 | 3,077,530.00 | 0.72 |
| 601155 | 新城控股 | 188,300.00 | 3,059,875.00 | 0.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 3,026,528.70 | 0.71 |
| 603501 | 豪威集团 | 20,000.00 | 3,023,400.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,295,372.20 | 8.74 | 76.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,670,000.00 | 0.86 | 7.54 |
| 房地产业 | 3,059,875.00 | 0.72 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474,640.00 | 0.58 | 5.08 |
| 金融业 | 2,180,200.00 | 0.51 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.30 | 79.50 | 6.06 | 426,580,496.54 |
| 2025-06-30 | 15.65 | 78.89 | 1.08 | 343,884,791.78 |
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