长信先锐混合E(024191)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
555,066.69 |
641,322.95 |
| 存出保证金 |
181,757.44 |
93,895.60 |
| 交易性金融资产 |
394,061,930.50 |
325,103,124.79 |
| 其中：股票投资 |
69,565,442.32 |
53,817,006.24 |
| 债券投资 |
324,496,488.18 |
271,286,118.55 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
15,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,310,057.56 |
732,176.38 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,237.84 |
3,021.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
399,710,946.10 |
344,661,201.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,672,582.47 |
227,274.47 |
| 应付赎回款 |
93,467.56 |
613.75 |
| 应付管理人报酬 |
176,134.20 |
144,211.87 |
| 应付托管费 |
35,226.84 |
28,842.39 |
| 应付销售服务费 |
134,391.15 |
143,424.58 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,256.43 |
6,737.14 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
350,616.26 |
225,305.75 |
| 负债合计 |
2,474,674.91 |
776,409.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
372,477,653.42 |
335,135,964.81 |
| 未分配利润 |
24,758,617.77 |
8,748,826.97 |
| 所有者权益合计 |
397,236,271.19 |
343,884,791.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
399,710,946.10 |
344,661,201.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
