| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,034,296.02 |
| 利息合计 | 92,420.46 |
| 其中：存款利息收入 | 34,843.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 57,577.29 |
| 投资收益合计 | 8,235,335.78 |
| 其中：股票投资收益 | 4,005,369.43 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,391,893.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 838,072.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 705,624.24 |
| 其他收入 | 915.54 |
| 费用 | 1,294,508.11 |
| 管理人报酬 | 620,124.65 |
| 基金托管费 | 124,024.89 |
| 销售服务费 | 436,849.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,211.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,211.20 |
| 其他费用 | 108,115.92 |
| 利润总额 | 7,739,787.91 |
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