基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳固收益债券D(024212) |
净值：
1.2099
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2498 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 201,900.00 | 33,785,946.00 | 1.27 |
| 600482 | 中国动力 | 861,400.00 | 28,865,514.00 | 1.09 |
| 601225 | 陕西煤业 | 956,300.00 | 24,892,489.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 288,800.00 | 23,132,880.00 | 0.87 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 258,000.00 | 20,523,900.00 | 0.77 |
| 301333 | 诺思格 | 281,596.00 | 18,774,005.32 | 0.71 |
| 688012 | 中微公司 | 54,747.00 | 17,439,656.85 | 0.66 |
| 600900 | 长江电力 | 588,400.00 | 16,792,936.00 | 0.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 591,300.00 | 15,799,536.00 | 0.59 |
| 603308 | 应流股份 | 428,600.00 | 15,275,304.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,596,864.81 | 7.81 | 55.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,466,601.05 | 2.58 | 18.43 |
| 采矿业 | 56,449,446.13 | 2.12 | 15.19 |
| 金融业 | 22,273,140.00 | 0.84 | 5.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,792,936.00 | 0.63 | 4.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.99 | 82.51 | 1.94 | 2,656,863,426.82 |
| 2026-06-30 | 17.13 | 109.43 | 2.43 | 2,151,761,925.59 |
| 2026-03-31 | 13.28 | 93.19 | 0.66 | 3,066,773,281.19 |
| 2025-12-31 | 18.02 | 94.47 | 1.99 | 2,969,582,872.06 |
| 2025-09-30 | 17.33 | 82.08 | 4.41 | 3,162,539,476.44 |
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