| 2025-06-30 | |
| 收入 | 42,591,041.79 |
| 利息合计 | 175,833.26 |
| 其中：存款利息收入 | 175,833.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 71,947,015.05 |
| 其中：股票投资收益 | -20,064,449.62 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 85,726,756.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,284,708.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -29,836,831.35 |
| 其他收入 | 305,024.83 |
| 费用 | 22,892,207.77 |
| 管理人报酬 | 10,111,949.76 |
| 基金托管费 | 2,800,232.26 |
| 销售服务费 | 2,315,974.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,462,049.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,462,049.51 |
| 其他费用 | 129,465.64 |
| 利润总额 | 19,698,834.02 |
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