嘉实稳固收益债券D(024212)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
29,286,146.97 |
31,925,232.72 |
| 存出保证金 |
331,641.14 |
396,585.29 |
| 交易性金融资产 |
3,340,359,406.15 |
2,442,810,341.71 |
| 其中：股票投资 |
535,058,064.74 |
361,999,687.98 |
| 债券投资 |
2,805,301,341.41 |
2,080,810,653.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
629,210.84 |
55,401.64 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,400,324,731.79 |
2,496,201,886.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
406,926,753.30 |
551,051,787.57 |
| 应付证券清算款 |
18,925,694.16 |
5,776,741.96 |
| 应付赎回款 |
1,921,199.96 |
17,792,458.66 |
| 应付管理人报酬 |
1,523,997.51 |
1,201,321.46 |
| 应付托管费 |
422,030.09 |
332,673.62 |
| 应付销售服务费 |
320,820.04 |
331,776.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
72,747.56 |
83,185.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
628,617.11 |
552,807.85 |
| 负债合计 |
430,741,859.73 |
577,122,752.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,475,186,741.14 |
1,642,798,632.97 |
| 未分配利润 |
494,396,130.92 |
276,280,501.18 |
| 所有者权益合计 |
2,969,582,872.06 |
1,919,079,134.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,400,324,731.79 |
2,496,201,886.66 |
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