基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳宏债券D(024213) |
净值：
1.6459
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.6459 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,480,188.00 | 44,094,800.52 | 1.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,118,000.00 | 42,677,700.00 | 1.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 604,095.00 | 40,184,399.40 | 1.16 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,114,800.00 | 37,847,460.00 | 1.09 |
| 000831 | 中国稀土 | 669,000.00 | 35,276,370.00 | 1.02 |
| 688012 | 中微公司 | 108,809.00 | 34,661,106.95 | 1.00 |
| 600026 | 中远海能 | 1,666,700.00 | 34,267,352.00 | 0.99 |
| 600301 | 华锡有色 | 670,266.00 | 33,399,354.78 | 0.96 |
| 600309 | 万华化学 | 482,200.00 | 33,223,580.00 | 0.96 |
| 600482 | 中国动力 | 984,847.00 | 33,002,222.97 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,722,988.94 | 22.53 | 62.09 |
| 采矿业 | 314,399,325.11 | 9.07 | 25.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,441,896.00 | 2.96 | 8.15 |
| 建筑业 | 17,743,731.04 | 0.51 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,221,146.26 | 0.44 | 1.21 |
| 综合 | 12,743,252.00 | 0.37 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,041,138.00 | 0.29 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,175,720.00 | 0.06 | 0.17 |
| 金融业 | 1,904,422.92 | 0.05 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 36.28 | 88.60 | 0.64 | 3,465,704,977.35 |
| 2026-06-30 | 39.25 | 83.73 | 0.67 | 3,570,162,291.32 |
| 2026-03-31 | 37.14 | 89.83 | 0.61 | 3,179,630,550.43 |
| 2025-12-31 | 19.27 | 81.61 | 1.54 | 1,073,776,411.89 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 84.79 | 0.89 | 976,183,021.86 |
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