基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳宏债券D(024213) |
净值：
1.8498
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.8498 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 127,400.00 | 103,831,000.00 | 2.91 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,393,500.00 | 69,396,300.00 | 1.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 216,702.00 | 67,155,949.80 | 1.88 |
| 600498 | 烽火通信 | 898,268.00 | 66,112,524.80 | 1.85 |
| 688012 | 中微公司 | 126,517.00 | 59,273,214.50 | 1.66 |
| 688368 | 晶丰明源 | 272,552.00 | 59,012,959.04 | 1.65 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,003,158.00 | 47,118,331.26 | 1.32 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,046,600.00 | 47,071,800.00 | 1.32 |
| 600549 | 厦门钨业 | 502,100.00 | 42,778,920.00 | 1.20 |
| 688409 | 富创精密 | 135,076.00 | 41,367,025.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,080,696,119.92 | 30.27 | 77.12 |
| 采矿业 | 166,647,487.32 | 4.67 | 11.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,251,076.00 | 1.80 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,612,307.64 | 1.75 | 4.47 |
| 综合 | 15,654,996.00 | 0.44 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,528,227.75 | 0.21 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,123,280.00 | 0.06 | 0.15 |
| 金融业 | 1,822,450.66 | 0.05 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.25 | 83.73 | 0.67 | 3,570,162,291.32 |
| 2026-03-31 | 37.14 | 89.83 | 0.61 | 3,179,630,550.43 |
| 2025-12-31 | 19.27 | 81.61 | 1.54 | 1,073,776,411.89 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 84.79 | 0.89 | 976,183,021.86 |
| 2025-06-30 | 17.54 | 82.65 | 3.89 | 681,398,061.97 |
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