嘉实稳宏债券D(024213)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,955,502.77 |
2,304,675.02 |
| 存出保证金 |
81,516.56 |
61,535.73 |
| 交易性金融资产 |
1,083,248,575.72 |
682,697,786.37 |
| 其中：股票投资 |
206,902,170.64 |
119,504,099.47 |
| 债券投资 |
876,346,405.08 |
563,193,686.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
403,703.80 |
9,356,852.16 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,100,296,779.99 |
718,612,794.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,999,340.70 |
12,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
19,273,310.59 |
23,915,492.77 |
| 应付赎回款 |
1,221,684.58 |
651,639.85 |
| 应付管理人报酬 |
624,088.71 |
419,399.97 |
| 应付托管费 |
117,016.65 |
78,637.48 |
| 应付销售服务费 |
38,965.87 |
28,147.94 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,295.01 |
5,649.59 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
235,665.99 |
115,764.72 |
| 负债合计 |
26,520,368.10 |
37,214,732.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
615,433,591.82 |
463,437,488.85 |
| 未分配利润 |
458,342,820.07 |
217,960,573.12 |
| 所有者权益合计 |
1,073,776,411.89 |
681,398,061.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,100,296,779.99 |
718,612,794.29 |
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