嘉实稳宏债券D(024213)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
182,417,793.83 |
41,247,943.53 |
| 利息合计 |
50,380.74 |
23,495.38 |
| 其中：存款利息收入 |
45,272.29 |
19,682.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,108.45 |
3,813.05 |
| 投资收益合计 |
58,415,616.40 |
18,127,080.59 |
| 其中：股票投资收益 |
14,618,095.35 |
-2,012,636.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,113,556.26 |
18,930,837.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,683,964.79 |
1,208,879.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
123,739,263.90 |
23,036,509.16 |
| 其他收入 |
212,532.79 |
60,858.40 |
| 费用 |
8,469,288.36 |
3,821,325.75 |
| 管理人报酬 |
6,029,842.72 |
2,625,189.59 |
| 基金托管费 |
1,130,595.49 |
492,223.03 |
| 销售服务费 |
391,316.30 |
185,950.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
684,410.75 |
401,707.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
684,410.75 |
401,707.68 |
| 其他费用 |
223,715.25 |
112,621.75 |
| 利润总额 |
173,948,505.47 |
37,426,617.78 |
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