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首页 > 基金> 汇泉安瑞回报债券A(024216)
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汇泉安瑞回报债券A

(024216)
净值：
1.0139
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0139 2025-12-31
  • 净值走势
汇泉安瑞回报债券A(024216)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01390.00%
2025-12-301.01390.00%
2025-12-291.01390.00%
2025-12-261.0139-0.01%
2025-12-251.01400.02%
2025-12-241.0138-0.01%
2025-12-231.01390.00%
2025-12-221.01390.01%
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基金情况

基金全称 汇泉安瑞回报债券型证券投资基金
基金公司 汇泉基金
基金经理 沈鑫 汪雨晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--102.61145,530.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-25-沈鑫1931.39
2025-06-25-汪雨晨1931.39
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