首页 - 基金 - 汇泉安瑞回报债券A(024216) - 财务指标
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汇泉安瑞回报债券A(024216)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 26,174.45
本期利润 26,170.77
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.31
本期基金份额净值增长率(%) 1.39
期末可供分配利润 852.33
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 62,104.49
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.39
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