首页 - 基金 - 汇泉安瑞回报债券A(024216) - 基金净值
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汇泉安瑞回报债券A(024216)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-01 1.0164 1.0164
2 2026-03-31 1.0163 1.0163
3 2026-03-30 1.0163 1.0163
4 2026-03-27 1.0162 1.0162
5 2026-03-26 1.0162 1.0162
6 2026-03-25 1.0162 1.0162
7 2026-03-24 1.0162 1.0162
8 2026-03-23 1.0162 1.0162
9 2026-03-20 1.0161 1.0161
10 2026-03-19 1.0160 1.0160
11 2026-03-18 1.0160 1.0160
12 2026-03-17 1.0160 1.0160
13 2026-03-16 1.0159 1.0159
14 2026-03-13 1.0158 1.0158
15 2026-03-12 1.0158 1.0158
16 2026-03-11 1.0157 1.0157
17 2026-03-10 1.0157 1.0157
18 2026-03-09 1.0157 1.0157
19 2026-03-06 1.0156 1.0156
20 2026-03-05 1.0155 1.0155
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