基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳新财富混合C(024238) |
净值：
1.2852
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.2852 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 24,200.00 | 1,374,076.00 | 3.83 |
| 600259 | 中稀有色 | 17,000.00 | 1,335,520.00 | 3.72 |
| 600999 | 招商证券 | 85,700.00 | 1,323,208.00 | 3.69 |
| 600030 | 中信证券 | 54,200.00 | 1,302,968.00 | 3.63 |
| 601336 | 新华保险 | 20,800.00 | 1,279,824.00 | 3.57 |
| 600958 | 东方证券 | 141,200.00 | 1,276,448.00 | 3.56 |
| 601788 | 光大证券 | 83,300.00 | 1,269,492.00 | 3.54 |
| 601628 | 中国人寿 | 34,900.00 | 1,268,266.00 | 3.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,400.00 | 1,252,400.00 | 3.49 |
| 600109 | 国金证券 | 136,000.00 | 1,139,680.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,261,355.00 | 31.40 | 65.66 |
| 制造业 | 4,554,356.00 | 12.70 | 26.55 |
| 采矿业 | 1,335,520.00 | 3.72 | 7.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 47.83 | 41.03 | 7.45 | 35,861,062.54 |
| 2025-12-31 | 23.96 | 63.33 | 2.21 | 135,310,961.45 |
| 2025-09-30 | 15.92 | 83.49 | 1.79 | 153,946,553.67 |
| 2025-06-30 | 15.23 | 21.35 | 29.42 | 45,637,933.76 |
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