| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,048.55 |
| 利息合计 | 2,586.78 |
| 其中：存款利息收入 | 1,009.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,576.84 |
| 投资收益合计 | -3,063.63 |
| 其中：股票投资收益 | -5,181.98 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,487.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 631.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -479.88 |
| 其他收入 | 3,005.28 |
| 费用 | 6,943.92 |
| 管理人报酬 | 4,392.14 |
| 基金托管费 | 627.47 |
| 销售服务费 | 1,444.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 480.00 |
| 利润总额 | -4,895.37 |
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