| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,041,927.32 | -3,489.52 |
| 本期利润 | 10,646,982.63 | -5,445.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.03 | -0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.76 | 0.05 |
| 期末可供分配利润 | 20,765,864.29 | 5,262,540.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 126,800,702.53 | 42,243,119.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.76 | 0.05 |
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