基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费红利指数I(024256) |
净值：
1.6641
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.6641 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 4,401,443.00 | 70,203,015.85 | 6.69 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,960,200.00 | 48,495,348.00 | 4.62 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,574,300.00 | 37,923,323.00 | 3.61 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3,498,000.00 | 36,274,260.00 | 3.45 |
| 601579 | 会稽山 | 1,546,300.00 | 31,730,076.00 | 3.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,127,400.00 | 30,755,472.00 | 2.93 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2,418,200.00 | 27,881,846.00 | 2.66 |
| 600598 | 北大荒 | 1,937,299.00 | 27,838,986.63 | 2.65 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,213,720.00 | 23,970,970.00 | 2.28 |
| 003006 | 百亚股份 | 870,340.00 | 22,968,272.60 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 912,057,289.60 | 86.87 | 93.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,113,246.63 | 6.11 | 6.57 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.98 | 5.22 | 2.92 | 1,049,956,316.64 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 6.06 | 1.22 | 901,810,207.44 |
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