宏利消费红利指数I(024256)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
34,078,691.70 |
1,169,118.88 |
| 利息合计 |
86,990.75 |
45,534.89 |
| 其中：存款利息收入 |
86,990.75 |
45,534.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
30,972,236.01 |
14,330,908.45 |
| 其中：股票投资收益 |
913,387.84 |
-6,063,589.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
625,936.46 |
315,249.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
29,432,911.71 |
20,079,248.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,850,355.55 |
-13,790,818.25 |
| 其他收入 |
1,169,109.39 |
583,493.79 |
| 费用 |
6,990,462.25 |
3,258,748.68 |
| 管理人报酬 |
4,868,274.49 |
2,236,542.61 |
| 基金托管费 |
973,654.87 |
447,308.46 |
| 销售服务费 |
881,094.81 |
420,023.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
267,438.08 |
154,873.69 |
| 利润总额 |
27,088,229.45 |
-2,089,629.80 |
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