宏利消费红利指数I(024256)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
336,894.78 |
69,507.14 |
| 存出保证金 |
119,382.23 |
102,459.29 |
| 交易性金融资产 |
1,130,538,675.01 |
891,598,187.30 |
| 其中：股票投资 |
1,070,225,225.48 |
836,957,956.64 |
| 债券投资 |
60,313,449.53 |
54,640,230.66 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
11,389,693.83 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
3,551,750.07 |
1,645,191.81 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,155,789,980.25 |
904,345,394.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
9,305,827.59 |
1,872,925.27 |
| 应付管理人报酬 |
487,543.81 |
371,752.89 |
| 应付托管费 |
97,508.79 |
74,350.56 |
| 应付销售服务费 |
89,086.82 |
66,323.60 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
345,332.00 |
149,834.49 |
| 负债合计 |
10,325,299.01 |
2,535,186.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
724,506,116.55 |
592,144,310.25 |
| 未分配利润 |
420,958,564.69 |
309,665,897.19 |
| 所有者权益合计 |
1,145,464,681.24 |
901,810,207.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,155,789,980.25 |
904,345,394.25 |
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