基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证800自由现金流指数C(024327) |
净值：
0.9911
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9911 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 176,500.00 | 6,618,750.00 | 9.44 |
| 601633 | 长城汽车 | 403,300.00 | 6,085,797.00 | 8.68 |
| 000100 | TCL科技 | 955,100.00 | 5,558,682.00 | 7.93 |
| 600938 | 中国海油 | 194,900.00 | 5,291,535.00 | 7.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 490,300.00 | 4,030,266.00 | 5.75 |
| 002415 | 海康威视 | 113,900.00 | 3,895,380.00 | 5.56 |
| 601877 | 正泰电器 | 146,600.00 | 3,675,262.00 | 5.24 |
| 600031 | 三一重工 | 135,200.00 | 2,336,256.00 | 3.33 |
| 000708 | 中信特钢 | 182,100.00 | 2,298,102.00 | 3.28 |
| 688599 | 天合光能 | 101,400.00 | 1,431,768.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,459,438.40 | 67.72 | 71.33 |
| 采矿业 | 8,897,085.00 | 12.70 | 13.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,469,358.00 | 4.95 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,064,528.00 | 4.37 | 4.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,028,032.00 | 2.89 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 1,617,615.00 | 2.31 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.94 | 5.74 | 1.71 | 70,081,441.70 |
| 2026-03-31 | 94.99 | 5.09 | 2.65 | 111,408,444.11 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.75 | 0.95 | 107,174,891.26 |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.14 | 2.53 | 264,373,916.51 |
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