首页 - 基金 - 农银中证800自由现金流指数C(024327) - 财务指标
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农银中证800自由现金流指数C(024327)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,873,777.73
本期利润 5,251,497.32
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.04
本期基金份额净值增长率(%) 8.72
期末可供分配利润 2,635,735.10
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 42,977,175.08
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 8.72
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