农银中证800自由现金流指数C(024327)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
79,246.60 |
162,568.90 |
| 存出保证金 |
27,779.76 |
87,969.46 |
| 交易性金融资产 |
70,561,984.07 |
107,911,953.71 |
| 其中：股票投资 |
66,536,056.40 |
101,750,365.44 |
| 债券投资 |
4,025,927.67 |
6,161,588.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
963,498.50 |
2,298,092.10 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
90,369.49 |
871,444.19 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
72,844,516.39 |
112,186,942.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
300,000.00 |
-49.86 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,347,949.44 |
4,860,881.71 |
| 应付管理人报酬 |
10,049.94 |
14,699.39 |
| 应付托管费 |
6,699.94 |
9,799.58 |
| 应付销售服务费 |
5,915.77 |
8,172.20 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
163.47 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
92,296.13 |
118,548.43 |
| 负债合计 |
2,763,074.69 |
5,012,051.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,638,676.00 |
98,529,524.29 |
| 未分配利润 |
-2,557,234.30 |
8,645,366.97 |
| 所有者权益合计 |
70,081,441.70 |
107,174,891.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
72,844,516.39 |
112,186,942.71 |
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