首页 > 基金> 金信民达纯债E(024347)
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金信民达纯债E

(024347)
净值：
1.2492
日增长率：
-0.60%
累计净值：1.2492 2026-05-06
  • 净值走势
金信民达纯债E(024347)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.2492-0.60%
2026-04-301.25670.02%
2026-04-291.2565-0.05%
2026-04-281.2571-0.15%
2026-04-271.2590-0.03%
2026-04-241.2594-0.14%
2026-04-231.2612-0.08%
2026-04-221.26220.17%
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基金情况

基金全称 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰 刘雨卉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2356亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -1.82%
最近三月 -1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.981.34112,776,552.30
2025-12-31-121.739.50143,061,378.79
2025-09-30-88.696.364,775,246,469.98
2025-06-30-99.690.361,529,862,520.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-杨杰337-1.68
2025-06-05-刘雨卉337-1.68
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