金信民达纯债E(024347)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民达纯债E(024347)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	697,546.11	13,430,372.06	424,716.40
存出保证金	12,059.77	6,794.54	5,635.20
交易性金融资产	63,098,798.21	174,149,432.74	1,525,120,031.66
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	63,098,798.21	174,149,432.74	1,525,120,031.66
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	11,200,000.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,295.25	173,986.47	39,414.74
其他资产	-	-	-
资产总计	96,299,146.17	187,915,592.72	1,530,694,236.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,000,000.00	-	-
应付证券清算款	20,862,477.45	-	-
应付赎回款	411,570.50	44,489,432.88	369,187.84
应付管理人报酬	12,690.35	93,050.05	203,417.26
应付托管费	3,384.10	24,813.35	54,244.57
应付销售服务费	2,066.11	49,849.10	120,561.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,670.29	3.70	1,570.27
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	85,432.15	197,064.85	82,734.67
负债合计	33,381,290.95	44,854,213.93	831,716.23
所有者权益
实收基金	52,177,296.27	133,056,468.48	1,271,046,141.06
未分配利润	10,740,558.95	10,004,910.31	258,816,379.13
所有者权益合计	62,917,855.22	143,061,378.79	1,529,862,520.19
负债及所有者权益总计	96,299,146.17	187,915,592.72	1,530,694,236.42

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