金信民达纯债E(024347)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,430,372.06 |
424,716.40 |
| 存出保证金 |
6,794.54 |
5,635.20 |
| 交易性金融资产 |
174,149,432.74 |
1,525,120,031.66 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
174,149,432.74 |
1,525,120,031.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
173,986.47 |
39,414.74 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
187,915,592.72 |
1,530,694,236.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
44,489,432.88 |
369,187.84 |
| 应付管理人报酬 |
93,050.05 |
203,417.26 |
| 应付托管费 |
24,813.35 |
54,244.57 |
| 应付销售服务费 |
49,849.10 |
120,561.62 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3.70 |
1,570.27 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
197,064.85 |
82,734.67 |
| 负债合计 |
44,854,213.93 |
831,716.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
133,056,468.48 |
1,271,046,141.06 |
| 未分配利润 |
10,004,910.31 |
258,816,379.13 |
| 所有者权益合计 |
143,061,378.79 |
1,529,862,520.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
187,915,592.72 |
1,530,694,236.42 |
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