| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,148,943.90 |
| 利息合计 | 105,223.01 |
| 其中：存款利息收入 | 38,025.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 67,198.01 |
| 投资收益合计 | 4,414,006.47 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,414,006.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,376,670.51 |
| 其他收入 | 6,384.93 |
| 费用 | 610,212.64 |
| 管理人报酬 | 302,614.13 |
| 基金托管费 | 80,697.06 |
| 销售服务费 | 133,190.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,207.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,207.50 |
| 其他费用 | 87,687.70 |
| 利润总额 | 2,538,731.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
