基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商消费悦享混合发起式C(024374) |
净值：
0.8520
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日增长率：
1.50%
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累计净值：0.8520 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 3,400.00 | 869,720.00 | 5.59 |
| 600499 | 科达制造 | 60,500.00 | 834,900.00 | 5.36 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 60,800.00 | 701,024.00 | 4.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,600.00 | 686,336.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 668,117.00 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,622.00 | 605,497.13 | 3.89 |
| 301035 | 润丰股份 | 8,990.00 | 417,136.00 | 2.68 |
| 600060 | 海信视像 | 14,500.00 | 404,115.00 | 2.60 |
| 00868 | 信义玻璃 | 54,000.00 | 400,071.50 | 2.57 |
| 002850 | 科达利 | 2,100.00 | 397,530.00 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.44 | - | 30.81 | 15,566,893.03 |
| 2026-03-31 | 86.17 | - | 20.99 | 18,339,559.97 |
| 2025-12-31 | 79.67 | - | 25.82 | 20,501,064.45 |
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