招商消费悦享混合发起式C(024374)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-17 |
0.8236 |
0.8236 |
| 2 |
2026-07-16 |
0.8351 |
0.8351 |
| 3 |
2026-07-15 |
0.8299 |
0.8299 |
| 4 |
2026-07-14 |
0.8232 |
0.8232 |
| 5 |
2026-07-13 |
0.8159 |
0.8159 |
| 6 |
2026-07-10 |
0.8161 |
0.8161 |
| 7 |
2026-07-09 |
0.8220 |
0.8220 |
| 8 |
2026-07-08 |
0.8277 |
0.8277 |
| 9 |
2026-07-07 |
0.8383 |
0.8383 |
| 10 |
2026-07-06 |
0.8474 |
0.8474 |
| 11 |
2026-07-03 |
0.8368 |
0.8368 |
| 12 |
2026-07-02 |
0.8246 |
0.8246 |
| 13 |
2026-07-01 |
0.8227 |
0.8227 |
| 14 |
2026-06-30 |
0.8191 |
0.8191 |
| 15 |
2026-06-29 |
0.8189 |
0.8189 |
| 16 |
2026-06-26 |
0.8067 |
0.8067 |
| 17 |
2026-06-25 |
0.8165 |
0.8165 |
| 18 |
2026-06-24 |
0.8175 |
0.8175 |
| 19 |
2026-06-23 |
0.8182 |
0.8182 |
| 20 |
2026-06-22 |
0.8330 |
0.8330 |
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