首页 - 基金 - 招商消费悦享混合发起式C(024374) - 财务指标
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招商消费悦享混合发起式C(024374)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -39,448.31
本期利润 -61,571.85
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.43
本期基金份额净值增长率(%) -1.11
期末可供分配利润 -44,346.84
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 3,945,794.99
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -1.11
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