基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) |
净值：
1.0315
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.0315 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01258 | 中国有色矿业 | 3,700,000.00 | 50,602,829.48 | 3.93 |
| 00316 | 东方海外国际 | 311,500.00 | 35,918,870.00 | 2.79 |
| 00257 | 光大环境 | 7,077,000.00 | 28,687,548.00 | 2.23 |
| 01398 | 工商银行 | 5,416,000.00 | 28,382,576.16 | 2.20 |
| 00598 | 中国外运 | 6,369,000.00 | 28,317,928.05 | 2.20 |
| 02666 | 环球医疗 | 4,902,000.00 | 27,165,847.72 | 2.11 |
| 01138 | 中远海能 | 3,122,000.00 | 25,709,918.51 | 2.00 |
| 01919 | 中远海控 | 2,315,500.00 | 25,600,602.85 | 1.99 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 389,000.00 | 24,718,385.71 | 1.92 |
| 01336 | 新华保险 | 571,100.00 | 24,067,956.85 | 1.87 |
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