浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
131,308,439.79 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
752,207,689.28 |
| 其中：股票投资 |
752,207,689.28 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,639,879.92 |
| 应收申购款 |
373,533.15 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
888,961,289.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
58,234,887.61 |
| 应付赎回款 |
1,827,430.42 |
| 应付管理人报酬 |
871,174.71 |
| 应付托管费 |
145,195.77 |
| 应付销售服务费 |
123,656.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
178,085.51 |
| 负债合计 |
61,380,430.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
849,318,466.26 |
| 未分配利润 |
-21,737,607.61 |
| 所有者权益合计 |
827,580,858.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
888,961,289.36 |
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