首页 - 基金 - 浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) - 财务指标
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浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -3,249,232.84
本期利润 -6,819,726.74
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.34
本期基金份额净值增长率(%) -2.65
期末可供分配利润 -9,610,806.37
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 352,538,600.08
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) -2.65
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