基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞享回报混合A(024443) |
净值：
1.0494
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：1.0494 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 118,700.00 | 19,181,618.50 | 4.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,300.00 | 14,103,623.74 | 3.34 |
| 688213 | 思特威 | 92,850.00 | 11,064,006.00 | 2.62 |
| 688052 | 纳芯微 | 47,510.00 | 9,501,049.80 | 2.25 |
| 600031 | 三一重工 | 396,800.00 | 9,221,632.00 | 2.19 |
| 01963 | 重庆银行 | 1,201,000.00 | 8,059,194.00 | 1.91 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,375,500.00 | 7,895,370.00 | 1.87 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,102,200.00 | 7,263,498.00 | 1.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,931,152.00 | 1.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 95,000.00 | 6,899,618.11 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,561,960.91 | 21.22 | 37.27 |
| 金融业 | 59,125,478.98 | 14.01 | 24.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,260,836.22 | 7.17 | 12.59 |
| 采矿业 | 25,125,363.00 | 5.95 | 10.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,318,393.40 | 4.58 | 8.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,147,271.00 | 1.93 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,831,900.00 | 0.91 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,635,410.00 | 0.62 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,484,622.00 | 0.35 | 0.62 |
| 房地产业 | 841,014.00 | 0.20 | 0.35 |
微信公众号
证券之星APP
