基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞享回报混合A(024443) |
净值：
1.0856
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0856 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,494,790.00 | 3.67 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 74,700.00 | 3,223,305.00 | 3.38 |
| 00857 | 中国石油股份 | 288,000.00 | 2,733,613.20 | 2.87 |
| 600031 | 三一重工 | 135,200.00 | 2,598,544.00 | 2.73 |
| 002371 | 北方华创 | 5,660.00 | 2,530,020.00 | 2.66 |
| 000975 | 山金国际 | 82,900.00 | 2,460,472.00 | 2.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,350,412.90 | 2.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,900.00 | 2,090,913.90 | 2.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 2.13 |
| 688019 | 安集科技 | 7,445.00 | 1,866,312.60 | 1.96 |
| 601857 | 中国石油 | 18,300.00 | 223,077.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,940,119.17 | 28.28 | 55.08 |
| 采矿业 | 7,967,480.00 | 8.36 | 16.29 |
| 金融业 | 7,929,782.09 | 8.32 | 16.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,823,907.88 | 1.91 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,728,151.00 | 1.81 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,164,710.94 | 1.22 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424,936.00 | 0.45 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416,448.00 | 0.44 | 0.85 |
| 房地产业 | 390,180.00 | 0.41 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,130.00 | 0.13 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.97 | 9.45 | 10.58 | 95,270,500.31 |
| 2025-12-31 | 79.76 | 10.72 | 12.77 | 195,552,257.72 |
| 2025-09-30 | 84.87 | - | 21.01 | 421,985,021.58 |
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