| 2025-12-31 | |
| 收入 | 36,072,566.14 |
| 利息合计 | 1,215,225.34 |
| 其中：存款利息收入 | 426,913.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 788,312.30 |
| 投资收益合计 | 28,925,624.81 |
| 其中：股票投资收益 | 26,881,869.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -728.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,044,484.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,256,017.63 |
| 其他收入 | 675,698.36 |
| 费用 | 4,695,573.58 |
| 管理人报酬 | 2,757,226.84 |
| 基金托管费 | 563,065.59 |
| 销售服务费 | 634,504.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 740,726.54 |
| 利润总额 | 31,376,992.56 |
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