华夏瑞享回报混合A(024443)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
176,931,168.33 |
| 其中：股票投资 |
155,975,539.51 |
| 债券投资 |
20,955,628.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,090,250.54 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
53,233.60 |
| 应收申购款 |
7,652.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
204,052,589.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,444,626.09 |
| 应付管理人报酬 |
247,282.01 |
| 应付托管费 |
37,830.38 |
| 应付销售服务费 |
34,223.62 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
199.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
736,170.05 |
| 负债合计 |
8,500,331.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
190,023,518.98 |
| 未分配利润 |
5,528,738.74 |
| 所有者权益合计 |
195,552,257.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
204,052,589.64 |
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